建信稳定鑫利债券型证券投资基金分红公告

建信稳定鑫利债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-06-26  建信稳定鑫利债券型证券投资基金分红公告1.公告基本信息基金名称建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金简称建信稳定鑫利债券基金主代码003583基金合同生效日2017年1月6日基金管理人名称建信基金管理有限责任公司基金托管人名称交通银行股份有限公司公告依据《建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金合同》、《建信稳定鑫利债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规收益分配基准日2019年6月17日有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第二次分红,2019年度的第二次分红下属分级基金的基金简称建信稳定鑫利债券A建信稳定鑫利债券C下属分级基金的交易代码003583003584截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)380,445,,432,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)38,044,,本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)注:(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。 (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。